صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۵۰,۴۸۰	۱۶ %	۲۸,۴۰۵	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۲۸	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۶۷,۸۶۷	۲۱.۵۱ %	۵۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۵۰,۴۸۰	۱۶.۰۶ %	۲۸,۴۰۵	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۰۰	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۶۶,۶۸۷	۲۱.۲۲ %	۵۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۵۰,۴۴۷	۱۶.۰۷ %	۲۸,۴۷۷	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۷۴	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶۸,۶۲۵	۲۱.۸۷ %	۵۳۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۵۱,۱۳۷	۱۶.۲۳ %	۲۸,۵۲۴	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۲۵	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۷۱,۷۴۰	۲۲.۷۷ %	۵۰۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۵۱,۲۲۰	۱۶.۴۱ %	۲۸,۰۹۴	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۰۸	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۷	۲۳.۶ %	۹۱۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۴۹,۷۹۸	۱۶.۴ %	۲۷,۸۷۹	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۷۱	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۷۳,۳۳۹	۲۴.۱۶ %	۸۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۴۹,۷۹۸	۱۶.۵ %	۲۷,۸۷۹	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۴۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۷۱,۶۰۰	۲۳.۷۳ %	۸۶۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۴۹,۷۹۸	۱۶.۷ %	۲۷,۸۷۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۱۴	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۶۸,۱۴۹	۲۲.۸۵ %	۸۴۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۴۹,۲۴۸	۱۶.۹ %	۲۷,۵۲۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۵۱	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳,۸۷۸	۲۱.۹۳ %	۱,۱۲۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۴۲,۵۸۹	۱۴.۶۶ %	۲۱,۳۶۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۵۳	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۴	۲۲.۰۵ %	۱۳,۳۰۰	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...360 »