صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۳,۴۳۳	۱۵.۸۳ %	۲۴,۲۶۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۱۰	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶۵,۲۹۷	۲۳.۸ %	۶۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴۳,۵۱۳	۱۵.۷۸ %	۲۴,۲۸۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۹۹	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۳۹	۲۴.۴۲ %	۱,۱۹۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۴۳,۶۰۸	۱۶.۲۲ %	۲۴,۳۴۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۱۲	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۹	۲۳.۸۹ %	۱,۳۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴۵,۲۷۳	۱۶.۸۲ %	۲۴,۹۱۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۰۷	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶۲,۳۳۳	۲۳.۱۶ %	۱,۳۶۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹۴ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۳۳	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۸	۲۲.۹۸ %	۲,۰۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹۴ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۰۵	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۸	۲۲.۹۸ %	۲,۰۶۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۹۳	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۸	۲۲.۹۳ %	۲,۰۴۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹۱ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۶۴	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۲,۰۳۱	۲۲.۹۳ %	۲,۰۲۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۴,۶۸۱	۱۶.۶۹ %	۲۴,۵۸۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۴۴	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۲	۲۲.۷۷ %	۲,۰۰۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۴۵,۰۶۱	۱۶.۸۳ %	۲۴,۷۰۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۲	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۸۲	۲۲.۷ %	۱,۹۷۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...360 »