صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۵۲,۲۶۷	۱۶.۴۸ %	۲۹,۴۰۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۵۸	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۹۴	۲۱.۲۹ %	۶۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵۲,۲۶۷	۱۶.۵۸ %	۲۹,۴۰۷	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۹	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۸	۲۰.۸۴ %	۶۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵۱,۸۹۹	۱۶.۴۶ %	۲۸,۳۹۸	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۳۳	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۷	۲۰.۴۸ %	۱,۰۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۵۲,۰۴۸	۱۶.۲۹ %	۲۹,۵۷۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۶۳	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۶۴,۲۷۵	۲۰.۱۲ %	۳,۳۴۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۵۱,۸۰۱	۱۶.۲۱ %	۲۸,۸۸۳	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۹۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۲۷۷	۲۰.۱۲ %	۳,۳۲۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۵۲,۷۱۴	۱۶.۵۵ %	۲۹,۷۷۰	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۷۷	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶۳,۴۹۱	۱۹.۹۴ %	۹۸۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۵۱,۹۷۱	۱۶.۱۷ %	۲۹,۵۱۰	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۷۵	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۶۷,۲۴۰	۲۰.۹۲ %	۶۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۵۰,۴۸۰	۱۵.۹۷ %	۲۸,۴۰۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۸۶	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸,۲۳۱	۲۱.۵۹ %	۶۲۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۵۰,۴۸۰	۱۵.۹۸ %	۲۸,۴۰۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۵۷	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸,۲۲۹	۲۱.۵۹ %	۶۰۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...360 »