صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۶۱	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷.۰۱ %	۱,۲۷۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۳۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷.۰۲ %	۱,۲۰۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵۰,۷۶۲	۱۳.۶ %	۳۰,۵۷۵	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۰۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۵۳	۳۶.۸۹ %	۱,۶۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۵۰,۵۳۵	۱۳.۵۲ %	۳۱,۴۵۳	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۳۷	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۸۷	۳۶.۸۲ %	۱,۵۳۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵۱,۹۹۸	۱۳.۹۳ %	۳۲,۹۳۱	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۶۱	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۱۷	۳۱.۱ %	۱۴,۳۲۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۵۲,۲۲۵	۱۳.۹۶ %	۳۴,۱۳۴	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۸۲	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۶۰	۳۱.۲۶ %	۱۴,۲۶۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۵۴,۸۳۰	۱۴.۶۶ %	۳۳,۰۲۰	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۸	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۳۱	۳۱.۳ %	۱,۰۹۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۵۴,۸۳۰	۱۴.۶۹ %	۳۳,۰۲۰	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۸۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۷۱	۳۱.۲۲ %	۱,۰۳۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۵۴,۸۳۰	۱۴.۷۵ %	۳۳,۰۲۰	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۵۹	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۰۵	۳۰.۹۶ %	۹۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۵۵,۶۶۴	۱۵.۰۷ %	۳۲,۸۶۳	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۳۰	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۱۵	۳۰.۳۸ %	۹۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...360 »