صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۴۴,۸۱۲	۱۲.۰۱ %	۲۷,۷۲۸	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۳۴	۴۵.۵۶ %	۳,۰۴۲	۰.۸۲ %	۱۲۵,۸۱۷	۳۳.۷۱ %	۱,۷۶۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴۴,۸۵۴	۱۲.۰۴ %	۲۷,۴۵۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۹۳	۴۵.۶۲ %	۳,۰۴۱	۰.۸۲ %	۱۲۵,۶۲۰	۳۳.۷۱ %	۱,۷۰۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۴۴,۸۸۰	۱۲.۰۶ %	۲۸,۲۲۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۲۲	۴۵.۴۹ %	۳,۰۳۹	۰.۸۲ %	۱۲۵,۰۱۳	۳۳.۶ %	۱,۶۵۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۴۴,۷۲۸	۱۲.۱۱ %	۲۸,۳۵۳	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۶۲	۴۵.۷۹ %	۳,۰۳۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۵۲۲	۳۳.۱۷ %	۱,۵۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۴۴,۷۲۸	۱۲.۱۱ %	۲۸,۳۵۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۳۶	۴۵.۸ %	۳,۰۳۶	۰.۸۲ %	۱۲۲,۵۲۲	۳۳.۱۸ %	۱,۵۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۴۴,۷۲۸	۱۲.۱۱ %	۲۸,۳۵۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۱۶	۴۵.۹۷ %	۳,۰۳۵	۰.۸۲ %	۱۲۱,۹۱۵	۳۳.۰۲ %	۱,۴۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴۳,۸۹۶	۱۱.۹۵ %	۲۷,۷۸۴	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۹۲	۴۶.۱۸ %	۳,۰۳۴	۰.۸۳ %	۱۲۱,۶۵۰	۳۳.۱۱ %	۱,۴۰۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۴۳,۶۶۰	۱۱.۸۹ %	۲۷,۵۱۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۵۵	۴۶.۱۹ %	۳,۰۳۲	۰.۸۳ %	۱۲۲,۰۷۳	۳۳.۲۴ %	۱,۳۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۴۵,۱۵۷	۱۲.۲۲ %	۲۸,۳۸۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۰	۴۵.۲۳ %	۳,۰۳۱	۰.۸۲ %	۱۲۴,۶۱۲	۳۳.۷۱ %	۱,۲۷۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۵,۱۰۴	۱۱.۷۲ %	۲۸,۲۱۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۰۴	۴۳.۴۴ %	۳,۰۲۹	۰.۷۹ %	۱۴۰,۴۲۹	۳۶.۴۹ %	۹۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...360 »