صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۴۰,۰۲۴	۱۰.۲۷ %	۲۵,۳۱۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۷۰	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۲۴	۳۶.۵۶ %	۶,۵۱۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۴۰,۰۲۴	۱۰.۲۸ %	۲۵,۳۱۹	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۳	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۰۷	۳۶.۵۲ %	۶,۴۳۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۴۰,۲۹۷	۱۰.۴۴ %	۲۵,۴۹۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۳۷	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۲۸	۳۶ %	۶,۳۵۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۴۰,۲۷۸	۱۰.۴۹ %	۲۵,۶۷۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۵۰	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۳۳	۳۵.۷۷ %	۶,۲۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳۹,۴۶۱	۱۰.۱۹ %	۲۵,۷۸۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۲۳	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۰۴	۳۶.۵۴ %	۶,۱۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۹,۶۵۵	۱۰.۲۷ %	۲۶,۲۹۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۷۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۷۴	۳۶.۴۲ %	۶,۱۲۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۰,۲۶۴	۱۰.۴۱ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۷۷	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۹	۳۶.۵۳ %	۶,۰۴۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۰,۲۶۴	۱۰.۴۲ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۰	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۱۸	۳۶.۵۲ %	۵,۸۶۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۰,۸۲۷	۱۰.۵۷ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۲۳	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۶۶	۳۶.۵۲ %	۵,۲۶۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...360 »