صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۴۵,۷۴۸	۱۱.۶۷ %	۲۶,۳۳۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۷	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۲۱	۳۹.۴۱ %	۳,۶۴۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۴۵,۳۹۷	۱۱.۵۹ %	۲۵,۸۸۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۲۷	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۶۶	۳۹.۲۷ %	۴,۲۸۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۴۵,۳۶۳	۱۱.۵۴ %	۲۵,۵۲۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۳۲	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۲۰	۳۹.۳۲ %	۴,۹۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۴۵,۲۸۱	۱۱.۴۹ %	۲۵,۳۷۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۵۱	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۵۱	۳۸.۳۵ %	۹,۶۶۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۴۵,۲۸۱	۱۱.۵ %	۲۵,۳۷۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۲۳	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۴۶	۳۸.۳۶ %	۹,۵۷۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۵,۲۸۱	۱۱.۵ %	۲۵,۳۷۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۹۵	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۴۵	۳۸.۲۷ %	۹,۸۴۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۴۵,۲۱۱	۱۱.۵ %	۲۵,۱۸۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۹۰	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۹۷	۳۸.۲۸ %	۴,۹۳۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۴۴,۵۶۸	۱۱.۲۹ %	۲۵,۰۸۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۵۷	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۴۷	۳۸.۵۸ %	۵,۲۶۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۴۳,۵۷۲	۱۰.۹۹ %	۲۴,۷۲۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۱۰	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۲۰	۳۷.۹۹ %	۶,۸۴۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۴۲,۱۹۶	۱۰.۶۱ %	۲۳,۹۲۰	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۶۵	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۶۵	۳۸.۲۸ %	۵,۰۹۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...360 »