صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴۴,۳۶۶	۱۰.۷۶ %	۲۶,۱۲۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۱۸	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۷۳	۳۷.۰۱ %	۴,۲۲۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۲ %	۲۶,۱۹۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۱۴	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۶۰	۳۷.۲۷ %	۲,۵۱۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۴ %	۲۶,۱۹۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۸۶	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵۲,۹۶۳	۳۷.۲۲ %	۲,۴۲۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۷ %	۲۶,۱۹۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۵۸	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۳۱	۳۷.۰۲ %	۲,۳۳۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۴۵,۱۶۷	۱۱.۰۲ %	۲۶,۱۳۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۵۷	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۵۸	۳۷.۱۸ %	۲,۲۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۴۵,۴۲۷	۱۰.۸۹ %	۲۶,۱۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۹۷	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۷۲	۳۸.۴۲ %	۱,۸۵۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۴۵,۷۱۸	۱۱.۱۲ %	۲۶,۴۱۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۱۸	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۷۵	۳۸.۹ %	۲,۰۷۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۴۵,۶۷۶	۱۰.۷۵ %	۲۶,۱۹۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۱۸	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۱۹	۴۰.۸۵ %	۱,۶۸۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۴۵,۶۷۶	۱۰.۷۶ %	۲۶,۱۹۰	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۹	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۱۹	۴۰.۸۶ %	۱,۵۹۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...360 »