صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۴۴,۸۴۲	۱۰.۵۸ %	۱۹,۰۷۷	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۹۶	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۵۶	۳۸.۱۹ %	۳,۲۹۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۴۴,۸۲۸	۱۰.۵۹ %	۱۹,۱۴۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۶۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۸	۳۸.۱۹ %	۳,۲۱۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۴۴,۶۹۲	۱۰.۵۷ %	۱۹,۱۶۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۳۷	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۶۶	۳۸.۰۳ %	۳,۵۶۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۴۴,۰۸۶	۱۰.۳۴ %	۱۸,۸۵۲	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۸۰	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۵۴	۳۸.۶ %	۳,۴۸۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۳,۶۶۷	۱۰.۲۲ %	۱۸,۵۳۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۵۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۲۲	۳۸.۲۸ %	۳,۷۱۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۴۵,۴۳۹	۱۰.۴۶ %	۱۹,۲۳۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۱۵	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۵۹	۳۹.۳۷ %	۳,۳۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۴۵,۴۳۹	۱۰.۴۸ %	۱۹,۲۳۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۹۲	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۵۹	۳۹.۳۱ %	۳,۲۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۴۵,۴۳۹	۱۰.۵۱ %	۱۹,۲۳۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۶۸	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۰۸	۳۹.۱۷ %	۳,۱۳۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۴۵,۵۲۸	۱۰.۶۵ %	۱۹,۱۸۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۷	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۳۹	۳۹.۳۹ %	۳,۳۵۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۴۵,۸۰۴	۱۰.۵۲ %	۱۹,۷۲۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۳۹	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۸۶	۴۰.۵۷ %	۲,۹۵۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...360 »