صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۵,۵۳۱	۱۰.۶۴ %	۲۰,۰۳۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۳۷	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۶	۴۱.۳۱ %	۳,۲۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴۵,۴۰۶	۱۰.۶۳ %	۱۹,۹۷۹	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۲۴	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۶۰	۳۸.۸۷ %	۳,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۴۱,۳۰۱	۹.۶۶ %	۲۴,۳۴۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۰۳۱	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۷۱	۳۹.۰۶ %	۲,۹۹۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۴۱,۳۰۱	۹.۶۶ %	۲۴,۳۴۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۰۰۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۳۹.۰۵ %	۲,۹۱۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۴۱,۳۰۱	۹.۶۹ %	۲۴,۳۴۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۸۴	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۶۵	۳۸.۷۸ %	۳,۲۵۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۴۱,۲۵۶	۹.۷ %	۲۴,۴۱۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۳۳	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۵۴	۳۸.۶۸ %	۳,۱۶۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۴۱,۱۹۷	۹.۷۲ %	۲۴,۲۱۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۱۰	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۴۵۶	۳۸.۵۷ %	۳,۰۷۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۴۰,۷۶۱	۹.۶۷ %	۲۴,۰۵۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۰۴۰	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۹۸	۳۸.۳۶ %	۲,۹۸۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۴۰,۹۳۰	۹.۶۱ %	۲۴,۱۴۲	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۰۴	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۰۰	۳۹.۰۲ %	۲,۸۹۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...360 »