صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۴۲,۹۰۱	۱۰.۱۶ %	۲۵,۱۰۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۵۷	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۸۳	۳۹.۸۲ %	۳,۶۴۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۴۲,۹۰۱	۱۰.۲ %	۲۵,۱۰۷	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۳۴	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۷۱	۳۹.۶۲ %	۳,۵۵۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴۲,۷۴۵	۹.۸۷ %	۲۵,۰۱۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۹۸	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۱۰	۴۱.۸۶ %	۳,۴۶۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۴۳,۰۸۱	۱۰.۳۴ %	۲۵,۳۶۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۵۷	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۴۵	۴۳.۴۲ %	۴,۰۴۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۴۳,۶۱۲	۱۰.۵ %	۲۵,۵۸۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۰۳	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۱۵	۴۳.۳۳ %	۳,۹۶۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۴۳,۶۱۲	۱۰.۵۵ %	۲۵,۵۸۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۸۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۸۸	۴۲.۹۶ %	۴,۳۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۴۳,۶۱۲	۱۰.۶۱ %	۲۵,۵۸۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۵۷	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۷۹	۴۲.۶۷ %	۴,۲۱۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۴۳,۴۲۷	۱۰.۵۸ %	۲۵,۶۱۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۳۵	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۴۲	۴۲.۶۶ %	۴,۰۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۴۳,۴۳۵	۱۰.۴۹ %	۲۵,۷۱۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۷۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۹۴	۳۷.۱۷ %	۱۴,۶۵۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۴۴,۳۶۶	۱۰.۷۳ %	۲۶,۱۲۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۴۶	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۳	۳۷.۱۴ %	۴,۳۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...360 »