صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۴۵,۶۷۶	۱۰.۷۶ %	۲۶,۱۹۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۶۱	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۱۸	۴۰.۸۷ %	۱,۵۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۴۵,۶۷۶	۱۰.۷۹ %	۲۶,۱۹۰	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۳۳	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۸	۴۰.۷۴ %	۱,۴۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۴۵,۸۸۸	۱۰.۹۹ %	۲۶,۱۷۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۰۶	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۳۵	۴۳.۳۴ %	۱,۶۴۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۴۵,۵۷۹	۱۱.۲ %	۲۶,۱۰۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۴۸	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۰۹	۴۱.۲۹ %	۳,۸۴۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۴۵,۷۴۸	۱۱.۷۲ %	۲۶,۰۲۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۷۲	۳۸.۸۵ %	۳,۷۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۴۵,۸۶۷	۱۱.۷۶ %	۲۶,۰۷۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۰۶	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۵۱	۳۸.۸۸ %	۳,۷۱۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۴۶,۴۰۵	۱۱.۹۱ %	۲۶,۴۰۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۵۰۹	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۷۰	۳۸.۸۳ %	۳,۹۹۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۴۶,۴۰۵	۱۱.۹۱ %	۲۶,۴۰۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۸۱	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۶۸	۳۸.۸۴ %	۳,۹۰۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۴۶,۴۰۵	۱۱.۹۲ %	۲۶,۴۰۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۵۳	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۵۶	۳۸.۸۳ %	۳,۸۲۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۴۶,۴۰۵	۱۱.۹۳ %	۲۶,۴۰۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۲۵	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۹۰	۳۸.۸ %	۳,۷۳۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...360 »