صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۴۱,۴۵۵	۹.۷۲ %	۲۴,۴۵۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۹۲۸	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۶۲	۳۹.۱۱ %	۲,۸۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۴۱,۴۵۵	۹.۷۴ %	۲۴,۴۵۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۹۰۵	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۷۱	۳۸.۹۹ %	۲,۹۰۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۴۱,۴۵۵	۹.۷۵ %	۲۴,۴۵۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۸۲	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۲۶	۳۸.۹۲ %	۲,۸۱۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۴۱,۴۷۱	۹.۷۹ %	۲۴,۴۰۸	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۵۸	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۴۸	۳۸.۷۵ %	۲,۷۲۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۴۱,۲۰۹	۹.۶۵ %	۲۴,۳۲۱	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۹۲	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۲۳	۳۹.۲۹ %	۲,۷۰۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۴۱,۲۱۱	۹.۷۲ %	۲۴,۳۲۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۹۸	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۲۱	۳۹.۹۵ %	۲,۹۲۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۴۲,۷۲۳	۱۰.۰۵ %	۲۵,۰۶۷	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۲۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۹	۴۰.۲۶ %	۲,۵۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۴۳,۰۶۳	۱۰.۱۴ %	۲۵,۱۹۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۶	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۸۱	۴۰.۳۱ %	۲,۷۴۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۴۳,۰۶۳	۱۰.۱۷ %	۲۵,۱۹۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۰۳	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۷۶	۴۰.۱۸ %	۲,۶۶۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۳,۰۶۳	۱۰.۲۴ %	۲۵,۱۹۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۰	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۳۱	۳۹.۶۱ %	۳,۲۶۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...360 »