صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۷۹	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۰۲ %	۲,۹۸۷	۱.۸ %	۱,۷۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۳ %	۲,۹۶۲	۱.۷۹ %	۱,۷۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۳ %	۲,۹۳۷	۱.۷۷ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۴ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۴ %	۲,۹۱۲	۱.۷۶ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۴ %	۲,۸۸۷	۱.۷۴ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۰	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۵۵ %	۲,۸۶۲	۱.۷۲ %	۱,۷۴۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۷۷	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۵۸ %	۲,۸۳۷	۱.۷۱ %	۱,۷۱۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۸۹	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۱ %	۲,۸۱۲	۱.۷ %	۱,۶۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۵۰	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۷ %	۲,۷۸۷	۱.۶۸ %	۱,۶۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۵۰	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۸ %	۲,۷۶۲	۱.۶۷ %	۱,۶۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...360 »