صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۳۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۳	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۰	۳۲.۹۸ %	۳,۰۷۱	۱.۸۶ %	۱,۶۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۳	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۷	۳۲.۸۷ %	۴,۵۴۶	۲.۷۲ %	۱,۷۴۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۰۴	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۷	۳۲.۸۹ %	۳,۰۱۴	۱.۸ %	۱,۷۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۷	۳۲.۹۸ %	۲,۹۸۹	۱.۷۹ %	۱,۷۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۸	۳۲.۹۳ %	۲,۹۷۲	۱.۷۸ %	۱,۷۹۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۴	۳۲.۷۳ %	۳,۲۹۱	۱.۹۸ %	۱,۷۹۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۴	۳۲.۷۴ %	۳,۲۶۶	۱.۹۶ %	۱,۷۹۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۳۳	۶۴ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۲	۳۲.۸۴ %	۳,۲۴۱	۱.۹۵ %	۱,۷۵۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۳۳	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۵۶,۰۱۸	۳۳.۲۴ %	۴,۲۱۶	۲.۵ %	۱,۸۰۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۶,۰۱۸	۳۳.۲۵ %	۳,۱۹۱	۱.۸۹ %	۱,۸۰۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...360 »