صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵,۵۵۶	۳۳ %	۳,۵۱۷	۲.۰۹ %	۱,۷۹۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۵۵,۵۶۹	۳۳ %	۳,۴۹۲	۲.۰۷ %	۱,۸۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۶۹	۳۳.۰۱ %	۳,۴۶۷	۲.۰۶ %	۱,۸۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵,۵۶۹	۳۳.۰۱ %	۳,۴۴۲	۲.۰۴ %	۱,۸۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۷۶	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۰۷	۳۲.۳۲ %	۷,۴۱۹	۴.۳۲ %	۱,۹۰۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۲۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۲	۳۲.۵۱ %	۳,۳۹۱	۱.۹۷ %	۱,۹۰۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۳	۳۲.۵۴ %	۳,۳۶۶	۱.۹۶ %	۱,۸۸۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۵۴	۳۲.۴۲ %	۳,۳۴۱	۱.۹۵ %	۱,۸۸۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۶۵۳	۳۲.۴۳ %	۳,۳۱۶	۱.۹۳ %	۱,۸۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...360 »