صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۱	۳۴.۲۷ %	۳,۶۰۷	۲.۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۱	۳۴.۲۷ %	۳,۵۸۲	۲.۰۹ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۳ %	۳,۹۰۸	۲.۲۸ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۴ %	۳,۸۸۳	۲.۲۷ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۴ %	۳,۸۵۸	۲.۲۵ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۵ %	۳,۸۳۲	۲.۲۴ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۵ %	۳,۸۰۷	۲.۲۲ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۶ %	۳,۷۸۲	۲.۲۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۵۶,۳۴۱	۳۳.۲۸ %	۳,۷۶۹	۲.۲۳ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۴۵ %	۳,۷۴۴	۲.۲۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...360 »