صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۳۰۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۱۵	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۵۱ %	۱۳,۳۹۳	۷.۹۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۰۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۱۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۶۶ %	۳,۲۸۱	۱.۹۵ %	۱۲,۰۵۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۳ %	۳,۲۵۵	۱.۹۳ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۳ %	۳,۲۲۸	۱.۹۲ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۴ %	۳,۲۰۲	۱.۹ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۵ %	۳,۱۷۶	۱.۸۹ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۱۸	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۵۶,۶۷۸	۳۳.۷۷ %	۳,۲۲۷	۱.۹۲ %	۱۲,۶۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۱۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۸۶	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۵۶,۶۶۹	۳۳.۸۳ %	۳,۲۱۱	۱.۹۲ %	۱۲,۶۰۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۳۱	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴,۳۴۴	۳۸.۲۷ %	۳,۱۱۳	۱.۸۵ %	۱۲,۹۱۵	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۳۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵۸,۶۲۹	۳۴.۸۷ %	۸,۷۸۹	۵.۲۳ %	۱۵,۹۴۸	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...360 »