صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۹,۱۸۹	۵.۴۷ %	۵۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۷	۳۲.۹۳ %	۴,۳۷۵	۲.۶ %	۱۳,۴۲۹	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۸,۹۹۰	۵.۳۷ %	۵۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۳۲.۸۴ %	۴,۶۹۲	۲.۸ %	۱۳,۰۷۶	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۹,۷۶۷	۵.۸۳ %	۵۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۴	۳۲.۸۹ %	۳,۶۴۱	۲.۱۷ %	۱۳,۱۷۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۹,۷۶۴	۵.۸۴ %	۵۵۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۳	۳۲.۹۲ %	۳,۶۱۴	۲.۱۶ %	۱۳,۰۴۵	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۹,۸۹۷	۵.۹۳ %	۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۲	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۵۴,۷۸۹	۳۲.۸ %	۳,۷۵۶	۲.۲۵ %	۱۳,۴۰۱	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۵۷	۳۱.۹۱ %	۱۰,۱۴۴	۵.۸۳ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۳	۳۱.۷۳ %	۱۰,۴۳۰	۵.۹۹ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۳	۳۱.۷۴ %	۱۰,۴۰۴	۵.۹۸ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۹,۶۴۵	۵.۵۶ %	۶۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۷	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۵۴,۴۶۹	۳۱.۳۸ %	۸,۵۶۷	۴.۹۴ %	۱۲,۸۸۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹,۷۶۰	۵.۶۳ %	۱,۲۵۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۴۷	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۵	۳۱.۴۳ %	۴,۵۸۳	۲.۶۴ %	۱۵,۷۴۶	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...360 »