صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹,۵۱۵	۵.۴۹ %	۱,۲۲۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۲	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۴۷ %	۴,۵۵۶	۲.۶۳ %	۱۵,۲۹۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹,۲۴۱	۵.۳۴ %	۱,۱۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۶۰	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۴۷ %	۴,۵۳۰	۲.۶۲ %	۱۴,۸۵۵	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۵ %	۳,۷۲۷	۲.۱۵ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۵۱ %	۳,۷۰۰	۲.۱۴ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۳	۳۱.۵۱ %	۳,۶۷۴	۲.۱۲ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۸۱۷	۵.۰۶ %	۱,۲۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۴۲	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۶	۳۱.۰۲ %	۳,۹۸۸	۲.۲۹ %	۱۴,۸۴۷	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۸,۷۶۲	۵.۰۴ %	۱,۲۳۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۶۶	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۱	۳۱.۱ %	۳,۹۶۱	۲.۲۸ %	۱۴,۵۴۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۸,۵۲۲	۴.۹۳ %	۱,۲۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۱۳	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۷	۳۱.۲۵ %	۳,۹۳۴	۲.۲۷ %	۱۴,۱۴۴	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸,۲۹۸	۴.۸۳ %	۱,۱۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۸۱	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۴۴ %	۳,۹۰۷	۲.۲۷ %	۱۳,۷۴۱	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...360 »