صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۷,۵۱۷	۴.۴۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۲.۴۵ %	۴,۰۳۱	۲.۴ %	۱۲,۴۲۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۵۱۷	۴.۴۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۲.۴۶ %	۴,۰۰۵	۲.۳۸ %	۱۲,۴۲۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳ %	۱,۲۲۸	۰.۷۴ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۱ %	۱,۲۰۷	۰.۷۳ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۱ %	۱,۱۸۶	۰.۷۲ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۷,۷۳۴	۴.۶۹ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۷	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۷ %	۱,۱۶۵	۰.۷۱ %	۱۲,۷۷۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷,۷۷۸	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۳۹	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۲۲۹	۳۲.۸۴ %	۱,۴۸۳	۰.۹ %	۱۳,۰۷۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷,۷۵۷	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۹	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۸۳ %	۱,۶۲۱	۰.۹۸ %	۱۲,۸۳۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۳ %	۱,۶۰۰	۰.۹۷ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۳ %	۱,۵۷۹	۰.۹۶ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...360 »