صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸,۴۱۰	۵.۰۳ %	۹۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۴۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۳	۳۲.۳۱ %	۱,۶۵۴	۰.۹۹ %	۲۳,۶۴۲	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸,۴۱۰	۵.۰۳ %	۹۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۳	۳۲.۳۲ %	۱,۶۳۲	۰.۹۸ %	۲۳,۶۴۲	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸,۴۰۵	۵.۰۲ %	۹۰۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۱۲	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۸	۳۲.۲۹ %	۱,۶۱۱	۰.۹۶ %	۲۳,۸۴۸	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸,۴۰۲	۴.۹ %	۸۹۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۸۷	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۵۸,۰۲۲	۳۳.۸۶ %	۱,۶۲۶	۰.۹۵ %	۲۳,۸۲۰	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸,۴۱۰	۴.۹۱ %	۸۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۹۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۵۸,۰۲۹	۳۳.۹۱ %	۱,۵۹۸	۰.۹۳ %	۲۳,۶۹۶	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸,۶۰۸	۵.۰۱ %	۹۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۳۸	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵۸,۰۲۹	۳۳.۷۴ %	۱,۵۷۶	۰.۹۲ %	۲۴,۴۰۸	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸,۸۱۷	۵.۱۱ %	۹۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۶	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۵۷,۵۶۰	۳۳.۳۳ %	۱,۹۱۰	۱.۱۱ %	۲۵,۱۴۷	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸,۸۱۷	۵.۱۱ %	۹۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۶	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۵۷,۵۶۰	۳۳.۳۳ %	۱,۸۸۷	۱.۰۹ %	۲۵,۱۴۷	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸,۸۱۷	۵.۱۱ %	۹۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۶	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۵۷,۵۶۰	۳۳.۳۴ %	۱,۸۶۴	۱.۰۸ %	۲۵,۱۴۷	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸,۸۱۷	۵.۱۱ %	۹۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۶	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۵۷,۵۶۰	۳۳.۳۴ %	۱,۸۴۱	۱.۰۷ %	۲۵,۱۴۷	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...360 »