صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹,۱۸۶	۵.۳۱ %	۹۳۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۱	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۵۸,۹۰۴	۳۴.۰۵ %	۱,۷۷۰	۱.۰۲ %	۲۴,۶۷۴	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹,۲۲۰	۵.۳۴ %	۹۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۷۸	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۰۱	۳۳.۸۱ %	۱,۷۴۱	۱.۰۱ %	۲۴,۹۹۸	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹,۳۷۲	۵.۴۲ %	۹۴۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۹۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳	۳۳.۷۶ %	۱,۷۱۲	۰.۹۹ %	۲۵,۲۲۹	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹,۳۸۲	۵.۴ %	۹۴۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۶۳	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳	۳۳.۶۴ %	۱,۶۸۴	۰.۹۷ %	۲۵,۸۷۴	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۹,۵۸۸	۵.۵ %	۹۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۰۱	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳	۳۳.۴۹ %	۱,۶۵۶	۰.۹۵ %	۲۶,۶۲۳	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۹,۵۸۸	۵.۵ %	۹۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۰۱	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳	۳۳.۴۹ %	۱,۶۲۸	۰.۹۳ %	۲۶,۶۲۳	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۹,۵۸۸	۵.۵ %	۹۷۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۰۱	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷,۹۵۳	۳۳.۲۵ %	۱,۹۵۷	۱.۱۲ %	۲۶,۶۲۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۹,۵۲۲	۵.۳۴ %	۹۷۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۳	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۵.۱۸ %	۱,۶۳۴	۰.۹۲ %	۲۶,۳۷۰	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹,۵۲۲	۵.۳۴ %	۹۷۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۳	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۶	۳۵.۱۸ %	۱,۶۱۰	۰.۹ %	۲۶,۳۷۰	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۹,۳۷۸	۵.۴ %	۹۶۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۳۱	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۶۲,۷۳۱	۳۶.۱ %	۱,۹۳۷	۱.۱۲ %	۲۶,۵۳۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...360 »