صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۶ %	۲,۱۸۵	۱.۲۶ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۷ %	۲,۱۵۱	۱.۲۴ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۷ %	۲,۱۱۸	۱.۲۲ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۰,۴۹۱	۶.۰۴ %	۱,۵۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۵۰	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۳	۳۷.۷۱ %	۲,۰۸۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۸,۸۶۱	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۳۲	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۳	۳۷.۷ %	۲,۰۵۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۶,۷۱۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۱۴	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۶۵,۹۷۶	۳۷.۹۱ %	۴,۰۱۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۶,۸۳۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۱۲	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶۵,۹۷۶	۳۷.۸۷ %	۱۲,۵۷۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴,۱۶۰	۸.۱۱ %	۳,۶۳۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۸	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۷.۸ %	۱,۹۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۴,۱۶۰	۸.۱۲ %	۳,۶۳۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۸	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۷.۸۱ %	۱,۹۲۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴,۱۶۰	۸.۱۲ %	۳,۶۳۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۷.۸۲ %	۱,۸۸۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...360 »