صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۶,۸۳۶	۹.۴۲ %	۲۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۸	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۶۵,۳۶۴	۳۶.۵۶ %	۳,۰۵۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۳ %	۲۵,۹۰۰	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۴ %	۲۵,۸۶۶	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۵ %	۲۵,۸۳۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۸,۶۱۴	۱۰.۲۴ %	۱,۶۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۱	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۱۵ %	۳,۶۳۱	۲ %	۱۱,۸۶۰	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳,۶۶۷	۷.۵۳ %	۴,۱۹۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۷	۳۶.۳ %	۲,۴۵۵	۱.۳۵ %	۱۵,۱۳۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۳,۳۷۸	۷.۴ %	۴,۱۲۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۵	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۷	۳۶.۴۲ %	۳,۲۱۰	۱.۷۸ %	۱۴,۷۰۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۳,۹۳۹	۷.۷۳ %	۷,۳۵۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۶۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۱ %	۲,۸۸۸	۱.۶ %	۱۰,۷۱۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۳,۹۲۰	۷.۷۳ %	۸,۲۷۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۸	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۷ %	۲,۲۱۳	۱.۲۳ %	۹,۴۴۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...360 »