صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴,۳۵۳	۸.۰۲ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۸	۳۷.۸۱ %	۲,۸۴۸	۱.۵۹ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴,۳۷۸	۸.۰۵ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۷	۳۷.۸۴ %	۲,۸۱۴	۱.۵۷ %	۱,۶۲۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴,۴۷۸	۸.۱ %	۲۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۲۸	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۷	۳۷.۸۱ %	۲,۷۷۸	۱.۵۵ %	۱,۶۳۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴,۹۸۰	۸.۲ %	۲۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۵۶	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۷	۳۷.۲۲ %	۵,۷۰۶	۳.۱۲ %	۱,۶۰۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴,۹۷۰	۸.۱۷ %	۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۰	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۷	۳۷.۱۵ %	۲,۷۰۶	۱.۴۸ %	۱,۵۹۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۵,۰۵۰	۸.۱۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۲۱	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۶ %	۲,۶۷۸	۱.۴۵ %	۱,۵۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۵,۰۵۰	۸.۱۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۲۱	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۷ %	۲,۶۴۳	۱.۴۴ %	۱,۵۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۵,۰۵۰	۸.۱۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۲۱	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۸ %	۲,۶۰۸	۱.۴۲ %	۱,۵۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۵,۰۹۷	۸.۲ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۴۵	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۷ %	۲,۵۷۳	۱.۴ %	۱,۵۹۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۵,۱۲۲	۸.۲۲ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۷۰	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۹ %	۲,۵۳۰	۱.۳۷ %	۱,۶۱۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...360 »