صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۳,۹۲۰	۷.۷۳ %	۸,۲۷۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۸	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۷ %	۲,۱۷۸	۱.۲۱ %	۹,۴۴۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۳,۹۲۰	۷.۷۳ %	۸,۲۷۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۸	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۸ %	۲,۱۴۴	۱.۱۹ %	۹,۴۴۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۶,۶۳۱	۹.۲۸ %	۶,۵۸۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۸۵	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۲	۳۶.۴۳ %	۳,۲۴۲	۱.۸۱ %	۱,۹۰۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۹,۶۸۴	۱۱ %	۱,۶۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۸	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۲	۳۶.۴۸ %	۵,۸۰۸	۳.۲۴ %	۹۶۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۹,۲۵۷	۱۰.۷۸ %	۱,۶۴۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۳۳	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۳	۳۶.۵۷ %	۳,۰۴۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۷,۷۴۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۹۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶۷,۴۱۷	۳۷.۴۱ %	۳,۰۶۲	۱.۷ %	۱,۸۸۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۰,۴۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۰	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۴	۳۷.۱۳ %	۱۱,۷۹۷	۶.۵۹ %	۳,۴۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۰,۴۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۰	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۴	۳۷.۱۳ %	۱۱,۷۶۴	۶.۵۸ %	۳,۴۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۰,۴۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۰	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۴	۳۷.۱۴ %	۱۱,۷۳۰	۶.۵۶ %	۳,۴۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۳,۹۸۷	۷.۸۱ %	۷۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۱	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۰	۳۷.۰۹ %	۲,۱۹۹	۱.۲۳ %	۸,۸۶۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...360 »