صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۸,۳۲۸	۱۰.۷۳ %	۱۰,۳۲۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۲۴	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۶۳,۰۱۱	۳۶.۹ %	۳,۲۶۰	۱.۹۱ %	۵,۳۱۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳,۱۷۵	۷.۶۷ %	۴,۴۱۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۴۴	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۳,۰۲۹	۳۶.۷ %	۹,۰۷۷	۵.۲۹ %	۱۱,۰۸۰	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۰	۳۷.۵۶ %	۲,۰۱۰	۱.۱۵ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۰	۳۷.۵۶ %	۱,۹۷۷	۱.۱۳ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۶	۳۷.۵۷ %	۱,۹۴۸	۱.۱۱ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۳,۱۹۳	۷.۵۳ %	۴,۳۹۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۴۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳۷.۶۱ %	۱,۹۱۵	۱.۰۹ %	۱۸,۶۶۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳,۵۱۶	۷.۷۳ %	۲,۸۶۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۳۱	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۴	۳۷.۳۷ %	۲,۲۸۶	۱.۳۱ %	۱۸,۴۵۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۳,۳۴۸	۷.۶۵ %	۲,۱۵۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۲۱	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۴	۳۷.۴۴ %	۲,۲۵۴	۱.۲۹ %	۱۶,۳۱۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۲,۰۹۵	۶.۹۴ %	۱,۶۱۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۶۷	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۶	۳۷.۵۴ %	۲,۱۴۷	۱.۲۳ %	۱۶,۳۰۰	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...360 »