صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۹,۶۴۶	۵.۵۲ %	۹۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۰۷	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۲	۳۷.۱۶ %	۱,۹۰۶	۱.۰۹ %	۲۷,۳۲۴	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۹,۷۶۳	۵.۵۶ %	۱,۰۱۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۵۶	۳۷.۳۹ %	۱,۸۷۴	۱.۰۷ %	۲۷,۵۳۵	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۹,۷۶۳	۵.۵۶ %	۱,۰۱۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۵۶	۳۷.۴ %	۱,۸۴۲	۱.۰۵ %	۲۷,۵۳۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹,۷۶۳	۵.۵۶ %	۱,۰۱۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۶۵,۶۵۶	۳۷.۴۱ %	۱,۸۱۰	۱.۰۳ %	۲۷,۵۳۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۹,۶۸۴	۵.۵۵ %	۱,۰۱۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۹۷	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۶۵,۶۵۷	۳۷.۵۹ %	۱,۷۷۹	۱.۰۲ %	۲۶,۸۱۶	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۹,۴۷۸	۵.۴۷ %	۱,۰۰۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۹۶	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۶۵,۱۵۷	۳۷.۶۳ %	۱,۷۴۷	۱.۰۱ %	۲۶,۰۶۹	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۹,۵۳۹	۵.۵۱ %	۱,۰۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۳	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۳۶ %	۲,۲۰۱	۱.۲۷ %	۲۵,۹۹۳	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹,۵۲۳	۵.۵۲ %	۱,۰۴۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۷۱	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۵۱ %	۲,۱۷۰	۱.۲۶ %	۲۵,۳۳۲	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۹,۲۶۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۷	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۷۹ %	۱,۶۵۴	۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۹,۲۶۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۷	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۷۹ %	۱,۶۲۲	۰.۹۵ %	۲۴,۴۳۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...360 »