صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۳,۹۳۱	۸ %	۳,۵۷۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۶	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۷.۸۹ %	۱,۸۵۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۱,۶۴۲	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۶۸	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۷.۹۴ %	۲,۰۷۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۷,۷۷۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۵۴	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۸.۰۱ %	۵,۶۶۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۱,۸۱۴	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۲	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۷	۳۷.۹۱ %	۱۱,۵۱۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۹,۲۱۶	۱۱.۰۲ %	۲,۵۸۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۲	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۵	۳۷.۸۵ %	۲,۱۳۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۹,۲۱۶	۱۱.۰۲ %	۲,۵۸۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۵	۳۷.۸۶ %	۲,۰۹۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۹,۲۱۶	۱۱.۰۲ %	۲,۵۸۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۲	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۱	۳۷.۸۷ %	۲,۰۶۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۹,۱۳۲	۱۰.۹۹ %	۲,۵۳۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۲۴	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۶۵,۸۴۲	۳۷.۸۲ %	۲,۰۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸,۸۶۵	۱۰.۸۵ %	۲۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۱	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۸۵۸	۳۷.۸۹ %	۲,۰۲۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۸,۴۰۰	۱۰.۲۹ %	۲۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۱	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۶	۳۶.۷۱ %	۷,۷۴۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...360 »