صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۸,۸۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۷	۳۷.۳۴ %	۷,۷۲۲	۴.۲۷ %	۲۵,۸۵۹	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۸,۸۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۷	۳۷.۳۵ %	۷,۶۸۷	۴.۲۵ %	۲۵,۸۵۹	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۸,۸۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۴	۳۷.۳۵ %	۷,۶۵۱	۴.۲۳ %	۲۵,۸۵۹	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۲,۰۴۲	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۷,۵۸۸	۳۷.۱۵ %	۵,۹۵۸	۳.۲۸ %	۲۵,۲۸۰	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۸۰۶	۷.۵۵ %	۱۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۵	۳۷.۴۸ %	۲,۵۸۱	۱.۴۱ %	۲۶,۶۵۹	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴,۰۰۵	۷.۷۴ %	۲۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۲۰	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۷	۳۷.۸۸ %	۲,۵۴۴	۱.۴۱ %	۲۶,۷۰۱	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴,۲۷۷	۷.۹۷ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۴۳	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۳۸.۰۶ %	۲,۴۹۶	۱.۳۹ %	۲۰,۵۶۵	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴,۳۵۳	۸.۰۱ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۳۸.۰۹ %	۲,۴۷۶	۱.۳۸ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴,۳۵۳	۸.۰۲ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۸	۳۷.۸ %	۲,۸۸۴	۱.۶۱ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...360 »