صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۵,۷۶۵	۸.۴۹ %	۲۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۸۶	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹,۱۱۶	۳۷.۲۱ %	۳,۹۴۹	۲.۱۳ %	۶,۱۴۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۵,۷۶۵	۸.۴۹ %	۲۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۸۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۶۸,۷۲۱	۳۷ %	۴,۳۰۹	۲.۳۲ %	۶,۱۴۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۶,۴۰۹	۸.۸۵ %	۱,۱۷۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۰۶	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۸,۳۲۲	۳۶.۸۶ %	۲,۹۲۲	۱.۵۸ %	۶,۱۳۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۹,۹۱۲	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۰۹	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۷۱,۳۲۱	۳۸.۰۳ %	۲,۸۶۸	۱.۵۳ %	۵,۴۲۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱,۱۱۴	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۹۵	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۶۹,۴۰۵	۳۶.۶۵ %	۶,۸۴۶	۳.۶۲ %	۳,۸۹۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱,۲۷۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۶	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۱	۳۶.۶۱ %	۲,۸۰۶	۱.۴۸ %	۳,۹۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۱,۲۷۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۶	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۰	۳۶.۶۱ %	۲,۷۷۱	۱.۴۶ %	۳,۹۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۱,۲۷۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۶	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۰	۳۶.۶۲ %	۲,۷۳۵	۱.۴۴ %	۳,۹۱۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۱,۲۷۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۶	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۰	۳۶.۶۳ %	۲,۷۰۰	۱.۴۲ %	۳,۹۱۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...360 »