صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۳۴۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۹۸	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۶۸,۱۹۳	۳۷.۰۸ %	۹,۳۸۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۱ %	۲,۹۱۹	۱.۵۹ %	۶,۴۰۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۱ %	۲,۸۸۴	۱.۵۷ %	۶,۴۰۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۲ %	۲,۸۴۹	۱.۵۵ %	۶,۴۰۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۳ %	۲,۸۱۴	۱.۵۳ %	۶,۴۰۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۳۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۰	۵۷ %	۰	۰ %	۶۸,۲۵۴	۳۷.۲ %	۲,۷۷۹	۱.۵۱ %	۶,۴۹۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۳۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸,۲۵۴	۳۷.۲ %	۲,۷۴۴	۱.۵ %	۶,۴۹۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۳۵۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۹۸	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۴,۳۱۰	۳۹.۳۲ %	۲,۳۹۲	۱.۲۷ %	۶,۴۴۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۲۶۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۳	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۲,۷۲۴	۴۳.۸ %	۲,۳۷۰	۱.۲۶ %	۶,۳۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۲۶۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۳	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸۲,۷۲۴	۴۳.۸ %	۲,۳۴۹	۱.۲۴ %	۶,۳۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...360 »