صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱,۱۴۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۵۸	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۸۲,۰۳۱	۴۴.۲۸ %	۳,۷۰۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۱۴۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۵۸	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۸۲,۰۳۱	۴۴.۳ %	۳,۶۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۱۴۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۵۸	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۸۲,۰۳۱	۴۴.۳۱ %	۳,۶۱۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۱۴۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۵۸	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۸۲,۰۳۱	۴۴.۳۲ %	۳,۵۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۱۴۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۲۳	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۸۲,۰۳۱	۴۴.۳۶ %	۳,۵۲۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۱۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۱۴	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۸۲,۵۱۶	۴۴.۵۴ %	۳,۴۸۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱,۱۴۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۷۹	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۹	۴۵.۰۸ %	۴,۴۴۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳,۲۷۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۹	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۹	۴۵.۱۴ %	۵,۶۲۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۲۷۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۹	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۹	۴۵.۱۵ %	۵,۵۸۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۲۷۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۹	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۹	۴۵.۱۶ %	۵,۵۴۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...360 »