صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۲,۲۸۸	۶.۶۳ %	۴,۸۵۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۰	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۸۱,۷۲۱	۴۴.۰۹ %	۵,۸۱۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۲,۷۱۸	۶.۸۳ %	۶,۲۱۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۴۸	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۸۲,۶۶۷	۴۴.۳۸ %	۴,۰۰۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۳,۲۸۲	۷.۱۲ %	۶,۳۷۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۸۶	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳,۱۰۳	۴۴.۵۲ %	۱۱,۱۲۶	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۴,۸۰۸	۷.۸۳ %	۶,۹۰۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۸۰	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۲,۳۰۴	۴۳.۵ %	۶,۷۲۱	۳.۵۵ %	۴,۹۹۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴,۸۰۸	۷.۸۳ %	۶,۹۰۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۶۵	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۲,۳۰۴	۴۳.۵۱ %	۶,۶۷۷	۳.۵۳ %	۴,۹۹۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴,۸۰۸	۷.۸۳ %	۶,۹۰۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۴۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۲,۳۰۴	۴۳.۵۳ %	۶,۶۳۴	۳.۵۱ %	۴,۹۹۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۴,۶۳۱	۷.۷۳ %	۶,۸۲۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۰۲	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۲,۳۷۷	۴۳.۵۲ %	۳,۲۵۳	۱.۷۲ %	۴,۹۹۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴,۶۳۱	۷.۷۳ %	۶,۸۲۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۸۷	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۱,۸۷۰	۴۳.۲۷ %	۳,۷۱۶	۱.۹۶ %	۴,۹۹۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۶,۱۴۴	۸.۴۸ %	۶,۸۷۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۵۰	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۸۱,۵۰۳	۴۲.۸ %	۳,۵۴۴	۱.۸۶ %	۴,۹۹۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶,۵۶۶	۸.۶۸ %	۶,۹۲۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۴۳	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۲,۰۱۶	۴۲.۹۸ %	۳,۵۰۰	۱.۸۳ %	۴,۹۹۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...360 »