صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۶,۸۲۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۷۵	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۸۳,۶۷۳	۴۵.۲۴ %	۳,۴۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷,۵۳۸	۴.۰۸ %	۵۰۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۵	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۸۳,۶۷۳	۴۵.۲۸ %	۳,۲۲۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۷,۶۱۱	۴.۱ %	۵۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۵	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۷	۴۵.۶۸ %	۲,۹۱۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۷,۶۱۱	۴.۱ %	۵۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۵	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۶	۴۵.۶۹ %	۲,۸۶۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷,۶۰۰	۳.۵۸ %	۵۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۸	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۸۶	۵۳.۲۷ %	۲,۸۲۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷,۶۰۰	۳.۵۸ %	۵۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۸	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۷۹	۵۳.۰۴ %	۳,۲۸۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷,۶۰۰	۳.۵۸ %	۵۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۸	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۷۹	۵۳.۰۶ %	۳,۲۴۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷,۵۹۶	۴.۰۶ %	۵۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۱۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۸۳,۶۲۸	۴۴.۶۷ %	۳,۵۱۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷,۵۳۵	۳.۹۸ %	۵۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۵۸	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸۴,۵۳۳	۴۴.۶۲ %	۴,۹۳۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۵۹۸	۴.۵۴ %	۱,۱۹۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۵۳	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۸۴,۴۵۸	۴۴.۶ %	۸,۵۵۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...360 »