صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۷,۲۹۷	۹.۱۲ %	۷,۶۶۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۰	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۲,۳۴۳	۴۳.۴۲ %	۳,۷۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۷,۲۹۷	۹.۱۲ %	۷,۶۶۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۵	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۲,۳۴۳	۴۳.۴۳ %	۳,۷۲۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷,۲۹۷	۹.۱۲ %	۷,۶۶۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۵۰	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۸۱,۹۹۶	۴۳.۲۵ %	۳,۹۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۷,۴۴۳	۹.۰۷ %	۷,۵۸۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۸۹	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۸۲,۳۵۵	۴۲.۸ %	۶,۳۳۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۷,۳۸۲	۹.۰۴ %	۷,۵۷۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۷۴	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۲,۱۶۱	۴۲.۷۳ %	۶,۴۷۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۷,۳۸۲	۹.۰۴ %	۷,۵۷۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۵۸	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۲,۱۶۱	۴۲.۷۵ %	۶,۴۳۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۰,۰۷۷	۱۰.۴۴ %	۷,۶۵۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۴۳	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱,۹۴۷	۴۲.۶۳ %	۳,۹۲۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲۰,۱۴۰	۱۰.۴۸ %	۷,۷۴۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۶۰	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸۱,۹۴۷	۴۲.۶۴ %	۴,۱۸۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۰,۱۴۰	۱۰.۴۸ %	۷,۷۴۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۴۵	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸۱,۹۴۷	۴۲.۶۵ %	۴,۱۴۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...360 »