صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۱,۲۹۲	۱۰.۱۳ %	۱۰,۷۹۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۸	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۴	۴۱.۶۶ %	۴,۰۸۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۱,۶۰۷	۱۰.۱۳ %	۱۰,۹۸۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۷۳	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸۷,۶۹۶	۴۱.۱۱ %	۶,۹۴۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۱,۷۹۴	۱۰.۲۱ %	۱۱,۱۸۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۵	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۵	۴۱.۱۴ %	۳,۹۹۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۱,۹۶۹	۱۰.۲۸ %	۱۱,۳۶۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۹۴	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۵	۴۱.۱۳ %	۳,۹۲۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۱,۹۶۹	۱۰.۲۹ %	۱۱,۳۶۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۷۷	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۵	۴۱.۱۴ %	۳,۸۸۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۱,۹۶۹	۱۰.۲۹ %	۱۱,۳۶۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۶۱	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۵	۴۱.۱۵ %	۳,۸۳۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۲,۰۹۶	۱۰.۳۵ %	۱۱,۴۹۳	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۹	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۵	۴۱.۱۶ %	۳,۷۹۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۲,۲۷۰	۱۰.۴۳ %	۱۱,۴۷۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۸۲	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۸۷,۸۷۶	۴۱.۱۵ %	۳,۷۴۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۲,۵۹۳	۱۰.۱۱ %	۱۱,۶۵۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۱۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۲	۴۰.۸۸ %	۱۰,۱۱۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۲,۶۱۸	۱۰.۱۱ %	۱۱,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۰۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۲	۴۰.۸۷ %	۱۰,۰۶۵	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...360 »