صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۲,۴۷۵	۸.۳۷ %	۱۳,۵۰۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۰۰	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۱	۳۷.۸۳ %	۱۲,۳۰۲	۴.۵۸ %	۴,۶۶۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۲,۶۸۲	۸.۴۳ %	۱۳,۵۵۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۷۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۳۱	۳۷.۸۷ %	۴,۱۵۴	۱.۵۴ %	۴,۷۵۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۵۹	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۸	۳۷.۰۸ %	۹,۸۶۰	۳.۵۶ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۴۳	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۸	۳۷.۰۹ %	۹,۸۰۷	۳.۵۴ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۲۷	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۳۷.۰۹ %	۹,۷۵۳	۳.۵۲ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۱۱	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۳۷.۱ %	۹,۷۰۰	۳.۵ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۳,۶۷۷	۸.۵۵ %	۱۳,۵۶۲	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۵۲	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۳۹	۳۶.۶۷ %	۵,۰۳۷	۱.۸۲ %	۵,۱۴۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۳,۲۱۵	۸.۳۹ %	۱۳,۵۴۸	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۰۷	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۵۱	۳۶.۷۱ %	۳,۸۳۵	۱.۳۹ %	۵,۰۸۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۲,۵۳۶	۸.۱۲ %	۱۳,۶۲۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۸۷	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۵۰	۳۶.۶ %	۴,۷۸۳	۱.۷۲ %	۴,۸۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۳,۰۴۶	۸.۲۶ %	۱۳,۶۶۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۰۲	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۳۶.۹۸ %	۳,۷۲۹	۱.۳۴ %	۵,۰۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...360 »