صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۴,۶۹۰	۸.۲۸ %	۱۰,۰۷۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۵۵	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۳۹	۴۰.۱۷ %	۱,۶۱۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۴,۶۹۰	۸.۲۸ %	۱۰,۰۵۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۳۶	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۵۲	۴۰.۲۱ %	۱,۵۴۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۴,۴۵۵	۸ %	۹,۸۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۶	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۴۳	۴۱.۴۱ %	۲,۳۸۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۴,۹۰۶	۸.۱۲ %	۹,۹۹۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۹۲	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۷۵	۳۸.۸۳ %	۲,۲۴۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۴,۱۳۳	۷.۸ %	۹,۷۱۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۹۳	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۰۸	۳۸.۳۱ %	۵,۴۹۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۲۳	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۹	۳۸.۳۳ %	۲,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۹۹	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۸	۳۸.۳۴ %	۲,۶۰۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۷۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۸	۳۸.۳۵ %	۲,۵۴۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۳,۴۵۳	۷.۵۷ %	۹,۴۵۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۳۲	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۲۱	۳۸.۱۶ %	۳,۷۱۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۳,۵۳۰	۷.۶ %	۹,۵۲۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۳۸	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۸۶	۳۸.۱۸ %	۲,۶۰۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...360 »