صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۴,۷۷۱	۷.۲۹ %	۹,۹۹۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۰۴	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۹	۴۴.۵۷ %	۲,۸۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۴,۵۰۱	۶.۸۳ %	۱۰,۰۰۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۷۹	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۲۵	۴۱.۹۴ %	۲۳,۰۶۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۴,۵۰۴	۶.۸۳ %	۱۰,۰۱۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۵۵	۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۷۶	۴۱.۹۸ %	۲۲,۹۸۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۳۷,۸۷۷	۱۰.۵۳ %	۱۷,۲۷۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۴۲	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۳۳	۴۲.۱۲ %	۲,۶۳۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۳۷,۶۸۸	۱۰.۱۴ %	۱۷,۳۱۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۱۸	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۲۰	۴۰.۹۹ %	۱۳,۹۵۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۳۷,۶۸۸	۱۰.۱۵ %	۱۷,۳۱۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۹۴	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۴۴	۴۰.۸۶ %	۱۴,۳۷۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۷,۶۸۸	۱۰.۱۵ %	۱۷,۳۱۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۷۰	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۳۹	۴۰.۸۱ %	۱۴,۴۸۲	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۳۸,۵۷۳	۱۰.۱۸ %	۱۷,۳۳۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۴۴	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۵۴	۳۹.۷۴ %	۱۱,۲۸۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۳۸,۷۴۸	۱۰.۲۱ %	۱۷,۳۴۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۷۴	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۶۵	۳۹.۸۱ %	۱۱,۲۰۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۴۴,۹۱۵	۱۱.۸۲ %	۲۰,۱۹۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۶۲	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۲۱	۳۹.۸۷ %	۲,۵۹۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...360 »