صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۰۹	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۳ %	۲,۲۵۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۸۶	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۴ %	۲,۱۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۴۵,۵۵۷	۱۱.۳۹ %	۲۰,۸۲۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۳۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۰۲	۴۰.۵۴ %	۳,۰۳۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۴۵,۷۹۴	۱۱.۲۷ %	۲۰,۸۷۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۰۷	۴۱.۶۲ %	۲,۶۴۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴۵,۹۴۱	۱۱.۴۹ %	۲۰,۹۱۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۳۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۴۴	۴۰.۵۸ %	۲,۸۶۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۴۵,۲۵۵	۱۱.۳۲ %	۲۰,۷۱۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۰۲	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۹۵	۴۰.۶۶ %	۲,۷۷۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۴۴,۸۲۰	۱۱.۱۸ %	۲۰,۶۱۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۸۹	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۴۱	۴۱.۰۱ %	۲,۳۷۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۴۴,۸۲۰	۱۱.۱۸ %	۲۰,۶۱۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۶۲	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۴۱	۴۱.۰۳ %	۲,۲۸۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۴۴,۸۲۰	۱۱.۱۹ %	۲۰,۶۱۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۳۵	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۳۸	۴۱.۰۱ %	۲,۲۹۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۴۳,۹۶۸	۱۱.۰۳ %	۲۰,۳۶۷	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۶۴	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۱۹	۴۰.۳ %	۶,۲۸۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...360 »