صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴۴,۲۱۷	۱۰.۶۶ %	۲۰,۱۶۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۸۶	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۷۳	۳۸.۷۹ %	۲,۸۲۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴۴,۲۹۷	۱۰.۵۵ %	۲۰,۱۷۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۳۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۵۳	۳۸.۷۲ %	۶,۱۰۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۴۴,۵۵۱	۱۰.۶۲ %	۲۰,۱۹۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۱۹	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۸۵	۳۸.۶۵ %	۳,۰۰۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۴۴,۵۵۱	۱۰.۶۲ %	۲۰,۱۹۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۹۳	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۵	۳۸.۶۵ %	۲,۹۱۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴۴,۵۵۱	۱۰.۶۳ %	۲۰,۱۹۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۶	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۲۵	۳۸.۶۲ %	۲,۸۳۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۴۴,۸۳۷	۱۰.۶۳ %	۲۰,۱۷۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۴۷	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۰۰	۳۸.۵۷ %	۴,۹۷۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۴۴,۹۵۳	۱۰.۵۷ %	۲۰,۰۸۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۶۲	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۰۸	۳۹.۲۵ %	۲,۳۴۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۴۴,۱۷۱	۱۰.۵ %	۱۹,۷۸۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۰۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۰۰	۳۹.۲۸ %	۳,۰۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۴۳,۹۳۰	۱۰.۴۴ %	۱۹,۷۰۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۶۰۰	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۲	۳۹.۲۸ %	۳,۱۷۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۴۳,۰۹۵	۱۰.۲۸ %	۱۹,۳۴۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۱۸	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۰۴	۳۹.۱۸ %	۳,۰۸۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...360 »