صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۴۵,۸۰۵	۱۱.۳۲ %	۲۰,۳۳۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۲۰	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۲۰	۳۹.۹۵ %	۴,۶۰۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۴۵,۸۰۵	۱۱.۳۲ %	۲۰,۳۳۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۹۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۷۱	۳۹.۹۶ %	۴,۵۱۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴۵,۸۰۹	۱۱.۳۲ %	۲۰,۳۳۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۶۷	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۵۶	۳۹.۸۹ %	۴,۷۳۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۴۵,۶۷۸	۱۱.۲۳ %	۲۰,۳۶۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۸۶	۳۹.۴ %	۶,۵۰۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۴۵,۸۷۷	۱۱.۲۸ %	۲۰,۵۰۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۷۱	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۸۰	۳۹.۴۳ %	۲,۹۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴۵,۷۰۱	۱۰.۹۸ %	۲۰,۵۰۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۴	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۶۶	۳۸.۶۴ %	۱۲,۲۹۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۴۵,۷۸۸	۱۱ %	۲۰,۴۲۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۹۹	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۶۶	۳۸.۶۸ %	۲,۷۲۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۵,۶۳۵	۱۰.۸۷ %	۲۰,۳۵۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۷۲	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۴,۸۱۴	۳۹.۲۶ %	۲,۶۷۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۵,۶۳۵	۱۰.۸۸ %	۲۰,۳۵۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۴۶	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۴,۸۱۴	۳۹.۲۸ %	۲,۵۸۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۵,۶۳۵	۱۰.۸۸ %	۲۰,۳۵۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۴۶	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۴,۸۱۴	۳۹.۲۸ %	۲,۵۸۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...360 »