صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴۴,۶۳۲	۱۱.۷۲ %	۲۰,۱۳۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۸۹	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۹	۴۰.۰۵ %	۲,۵۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴۴,۱۰۷	۱۱.۳۲ %	۲۰,۰۵۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۴۰	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۳۱	۳۸.۹۴ %	۱۲,۴۰۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴۴,۱۰۷	۱۱.۳۲ %	۲۰,۰۵۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۱۶	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۳۱	۳۸.۹۵ %	۱۲,۳۲۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴۴,۱۰۷	۱۱.۳۳ %	۲۰,۰۵۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۹۲	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۳۰	۳۸.۹۵ %	۱۲,۲۴۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۴۳,۶۳۷	۱۱.۱۷ %	۲۰,۰۱۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۵	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۶۰	۳۹.۲ %	۲,۴۹۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۴۴,۰۱۵	۱۱.۱۹ %	۲۰,۳۶۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۷۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۲۶	۳۹.۶۶ %	۲,۴۳۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴,۰۷۲	۱۱.۱۹ %	۲۰,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۳۲۱	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۳۷	۳۹.۷۷ %	۲,۳۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۴,۴۶۳	۱۱.۱۶ %	۲۰,۵۶۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۹۶	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۱۰	۴۰.۴۷ %	۲,۲۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۴,۴۶۳	۱۱.۱۶ %	۲۰,۵۶۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۹۶	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۱۰	۴۰.۴۷ %	۲,۲۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۳۳	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۲ %	۲,۳۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...360 »