صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۳,۸۳۷	۷.۱۲ %	۹,۷۱۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۰۸	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۸۶	۴۳.۰۲ %	۲,۵۰۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۳,۸۳۷	۷.۱۲ %	۹,۷۱۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۸۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۷	۴۲.۷۷ %	۳,۲۹۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۳,۸۳۷	۷.۱۲ %	۹,۷۱۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۵۹	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۴	۴۲.۷۸ %	۳,۲۱۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۴,۳۱۸	۷.۲۲ %	۹,۷۶۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۷۵	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۸۵	۴۳.۲۶ %	۲,۸۳۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۴,۳۱۱	۷.۲۹ %	۱۰,۰۳۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۷۴	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۸۵	۴۳.۳۹ %	۲,۸۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲۴,۶۰۸	۷.۳۶ %	۱۰,۰۶۳	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۵۴	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۶	۴۳.۵۹ %	۲,۷۶۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۴,۶۰۸	۷.۳۶ %	۱۰,۰۶۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۰	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۶	۴۳.۶۱ %	۲,۶۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۴,۷۴۴	۷.۴ %	۱۰,۰۰۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۰۹	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۱۶	۴۳.۶۳ %	۲,۶۱۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۴,۷۴۴	۷.۴۱ %	۱۰,۰۰۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۸۵	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۱۵	۴۳.۶۵ %	۲,۵۴۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۴,۷۴۴	۷.۴۳ %	۱۰,۰۰۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۶۱	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۵۷	۴۳.۴۸ %	۲,۴۶۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...360 »