صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۱,۸۲۶	۷.۸ %	۱۲,۴۵۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۱۵	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۰۷	۳۸.۵۸ %	۱,۷۷۹	۰.۶۴ %	۵,۱۲۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۱,۹۴۴	۷.۵۴ %	۱۲,۴۷۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۳۶	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۸۸	۴۱.۰۷ %	۱,۴۱۷	۰.۴۹ %	۵,۱۶۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۱,۹۴۴	۷.۵۴ %	۱۲,۴۷۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۲۰	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۸۸	۴۱.۰۸ %	۱,۳۶۵	۰.۴۷ %	۵,۱۶۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۱,۹۴۴	۷.۵۵ %	۱۲,۴۷۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۷۷	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۷۴	۳۸.۱ %	۱,۳۱۲	۰.۴۵ %	۵,۱۶۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۴,۶۵۵	۸.۶۸ %	۱۲,۱۰۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۵۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۷۴	۳۹.۰۱ %	۱,۲۵۱	۰.۴۴ %	۵,۲۴۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۴,۳۴۶	۸.۶۲ %	۹,۹۲۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۹۴	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۴۳	۳۶.۹۴ %	۱۱,۲۵۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۴,۳۱۱	۸.۲۸ %	۹,۹۲۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۷۵	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۳	۳۹.۳۴ %	۱۱,۲۶۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۴,۴۹۶	۸.۳۲ %	۹,۹۴۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۴۲	۳۹.۵۴ %	۱,۴۵۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲۴,۶۹۰	۸.۲۸ %	۱۰,۰۷۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۹۵	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۰۹	۴۰.۲۷ %	۱,۳۷۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۴,۶۹۰	۸.۲۸ %	۱۰,۰۷۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۷۵	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۳۹	۴۰.۱۶ %	۱,۶۷۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...360 »