صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۳,۲۰۱	۹.۰۵ %	۱۳,۶۲۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۳۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۵۷	۳۹.۶۷ %	۱۴,۲۷۷	۵.۵۷ %	۵,۰۸۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۳,۴۵۸	۹ %	۱۳,۷۵۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۱	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۶۰	۳۸.۹۴ %	۸,۵۱۹	۳.۲۷ %	۵,۱۵۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۳,۵۶۱	۹.۰۳ %	۱۳,۷۷۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۹۵	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۶۰	۳۸.۹۹ %	۳,۹۸۳	۱.۵۳ %	۵,۱۹۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۳,۲۸۳	۸.۸۶ %	۱۳,۷۱۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۰	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۴	۳۸.۹ %	۵,۵۲۳	۲.۱ %	۵,۱۳۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۳,۴۶۰	۸.۹۳ %	۱۴,۰۶۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۸۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۸.۹۱ %	۳,۸۴۳	۱.۴۶ %	۴,۷۶۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۳,۴۶۰	۸.۹۳ %	۱۴,۰۶۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۶	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۸.۹۲ %	۳,۷۹۰	۱.۴۴ %	۴,۷۶۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۳,۴۶۰	۸.۹۳ %	۱۴,۰۶۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۵۰	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۸.۹۳ %	۳,۷۳۸	۱.۴۲ %	۴,۷۶۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۲,۴۸۱	۸.۶۲ %	۱۳,۴۹۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۳۴	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۹.۱۸ %	۳,۶۸۵	۱.۴۱ %	۴,۷۰۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۲,۶۴۶	۸.۶۷ %	۱۳,۵۱۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۶	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۳۹.۲۴ %	۳,۶۳۴	۱.۳۹ %	۴,۷۵۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...360 »