صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۳,۸۵۵	۸.۵۷ %	۱۳,۳۷۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۳۷	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۷۸	۳۶.۶۸ %	۴,۲۷۲	۱.۵۴ %	۵,۳۹۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۳,۵۷۹	۸.۳۹ %	۱۳,۱۷۴	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۶۲	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۰۳	۳۷.۳۹ %	۴,۲۳۲	۱.۵۱ %	۵,۴۲۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۲,۷۵۴	۸.۱ %	۱۲,۷۶۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۲۶	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۰۳	۳۷.۴۳ %	۴,۱۷۷	۱.۴۹ %	۵,۲۶۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۲,۷۵۴	۸.۱۱ %	۱۲,۷۶۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۱۰	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۰۳	۳۷.۴۴ %	۴,۱۲۲	۱.۴۷ %	۵,۲۶۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۲,۷۵۴	۸.۱۱ %	۱۲,۷۶۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۹۴	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۰۳	۳۷.۴۵ %	۴,۰۶۷	۱.۴۵ %	۵,۲۶۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۲,۷۵۴	۸.۱۱ %	۱۲,۷۶۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۷۸	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۰۳	۳۷.۴۶ %	۴,۰۱۲	۱.۴۳ %	۵,۲۶۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۷۵۴	۸.۱۹ %	۱۲,۷۶۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۶۲	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۰۳	۳۷.۸۴ %	۱,۲۰۷	۰.۴۳ %	۵,۲۶۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۲,۷۵۴	۸.۱۹ %	۱۲,۷۶۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۴۷	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۰۰	۳۷.۸۵ %	۱,۱۶۱	۰.۴۲ %	۵,۲۶۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۱,۹۵۵	۷.۹ %	۱۲,۵۸۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۳۱	۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۹۵	۳۸.۳۱ %	۱,۱۰۹	۰.۴ %	۵,۱۷۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...360 »