صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۳,۰۴۶	۸.۲۶ %	۱۳,۶۶۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۸۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۳۶.۹۹ %	۳,۶۷۷	۱.۳۲ %	۵,۰۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۳,۰۴۶	۸.۲۶ %	۱۳,۶۶۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۷۰	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۳۷ %	۳,۶۲۴	۱.۳ %	۵,۰۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۳,۱۱۶	۸.۲۷ %	۱۳,۵۲۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۵۴	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۹۷	۳۷.۱۹ %	۳,۵۷۱	۱.۲۸ %	۵,۱۰۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۳,۵۴۷	۸.۴۲ %	۱۳,۴۴۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۵۲	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۹۸	۳۷.۱۹ %	۳,۵۱۹	۱.۲۶ %	۵,۲۸۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۳,۵۴۷	۸.۴۲ %	۱۳,۴۴۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۳۶	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۴۱	۳۷.۰۴ %	۳,۸۶۴	۱.۳۸ %	۵,۲۸۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۳,۵۴۷	۸.۴۳ %	۱۳,۴۴۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۲۰	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۵	۳۷.۰۴ %	۳,۸۱۱	۱.۳۶ %	۵,۲۸۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۳,۷۸۶	۸.۵۳ %	۱۳,۲۹۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۲۳	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۱	۳۶.۷۹ %	۴,۰۷۳	۱.۴۶ %	۵,۳۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۳,۷۸۶	۸.۵۴ %	۱۳,۲۹۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۰۷	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۱	۳۶.۸ %	۴,۰۱۹	۱.۴۴ %	۵,۳۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۳,۷۸۶	۸.۵۴ %	۱۳,۲۹۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۹۱	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۳۶.۷۴ %	۴,۱۳۸	۱.۴۹ %	۵,۳۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۳,۷۶۵	۸.۵۳ %	۱۳,۳۰۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۷۶	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۳	۳۶.۷۴ %	۴,۰۸۴	۱.۴۷ %	۵,۳۰۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...360 »